تبدأ دراسة الجدوى الموثوقة لأتمتة النقد من العملية الحالية. سجّل دقائق العمل وحجم المعاملات والأوراق وجهد معالجة الاستثناءات وأحداث الخدمة وحيازات النقد ونشاط النقل وتكلفة التوقف. ويجب أن يحدد خط الأساس الفترة والمواقع ومالك البيانات حتى يمكن إعادة إنتاجه.
نمذج تكلفة دورة الحياة الكاملة: الأجهزة والتكامل وتجهيز الموقع والتدريب والبرمجيات والاتصال والصيانة والمواد الاستهلاكية وضوابط الأمن وافتراضات الاستبدال. وافصل التكاليف الملتزم بها عن المراحل الاختيارية.
يجب حساب الفوائد من تغييرات قابلة للقياس لا من نسب عامة مستعارة. تشمل الأمثلة دقائق أزيلت من مهمة محددة أو انخفاض تحقيقات الاستثناءات أو أحداث الخدمة الطارئة أو تغيراً متحققاً في حيازات النقد. اعرض سيناريو محافظاً ومتوقعاً ومتفائلاً وحدد الافتراضات الأكثر تأثيراً.
التجربة هي بوابة الإثبات. قارن فترة مرجعية ممثلة بفترة التجربة وراعِ الموسمية واتفق على معايير القبول قبل التنفيذ. حاسبة كاش برايم أداة تخطيط، ولا تعتمد الأهداف النهائية إلا بعد التحقق من بيانات العميل.